ধাপে ধাপে
- হিসাবরক্ষণ (Accounting) > ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন (Bank Reconciliation) খুলুন।
- কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ওয়ার্কশিট শুরু করতে নতুন রিকনসিলিয়েশন (New Reconciliation) চাপুন (সেই পেজের সাহায্য দেখুন)।
- ফিল্টার বিকল্পগুলি (Filter Options) চাপলে ফিল্টার খোলে: ব্যাংক অ্যাকাউন্ট (Bank Account), অবস্থা (Status: খসড়া (Draft) বা সম্পন্ন হয়েছে (Completed)), তারিখ থেকে (From Date) ও তারিখ পর্যন্ত (To Date)। তারপর ফিল্টার (Filter) চাপুন।
- কলামগুলো হলো স্টেটমেন্টের তারিখ (Statement Date), ব্যাংক অ্যাকাউন্ট (Bank Account), স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স (Statement Balance), ক্লিয়ার হওয়া ব্যালেন্স (Cleared Balance), পার্থক্য (Difference), হিসাব বইয়ের ব্যালেন্স (Book Balance), ক্লিয়ার হওয়া এন্ট্রি (Cleared Entries), অবস্থা (Status), সম্পন্ন হয়েছে (Completed On), তৈরি করেছেন (Created By) ও দ্রষ্টব্য (Note)।
- পদক্ষেপ (Action) > চালিয়ে যান (Continue) খসড়া খুলে টিক দেওয়া চালিয়ে যেতে দেয়; দেখুন (View) সম্পন্ন রিকনসিলিয়েশন খোলে। প্রিন্ট (Print) রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট প্রিন্ট করে।
- পদক্ষেপ (Action) > মুছে ফেলুন (Delete) খসড়া মুছে দেয়, আর বাতিল করুন (Undo) কোনো অ্যাকাউন্টের সর্বশেষ সম্পন্ন রিকনসিলিয়েশন সরিয়ে দেয়। এক্সেল (Excel) ও প্রিন্ট (Print) দিয়ে তালিকা বের করা যায়।
জেনে রাখুন
- রিকনসিলিয়েশন কখনো লেজার বদলায় না। এটি শুধু চিহ্নিত করে কোন এন্ট্রি ব্যাংকে ক্লিয়ার হয়েছে।
- কোনো অ্যাকাউন্টের শুধু সর্বশেষ সম্পন্ন রিকনসিলিয়েশন বাতিল করা যায়; তখন তার এন্ট্রিগুলো আবার ক্লিয়ার না হওয়া হয়ে যায়।
- একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের একটিই খসড়া থাকতে পারে। সেই অ্যাকাউন্টে নতুন রিকনসিলিয়েশন চাপলে খসড়াটিই খোলে।
- এই পেজের জন্য Bank Reconciliation অনুমতি লাগে। দোকানের ব্যবহারকারী শুধু তার দোকানকে দেওয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেখেন।
- ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মানে হিসাবরক্ষণ (Accounting) > অ্যাকাউন্ট (Accounts)-এ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট (Bank Accounts) ও ব্যাংক ওডি হিসাব (Bank OD A/c) গ্রুপের অ্যাকাউন্ট।