ধাপে ধাপে
- হিসাবরক্ষণ (Accounting) > ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন (Bank Reconciliation) খুলে খসড়ার পদক্ষেপ (Action) > চালিয়ে যান (Continue), অথবা সম্পন্ন রিকনসিলিয়েশনের পদক্ষেপ (Action) > দেখুন (View) চাপুন। শিরোনামে খসড়া (Draft) বা সম্পন্ন হয়েছে (Completed) লেখা থাকে।
- আগে সেভ করা টিক সহ এন্ট্রিগুলো সাথে সাথে লোড হয়। এখানে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বদলানো যায় না; অন্য অ্যাকাউন্টের জন্য নতুন রিকনসিলিয়েশন (New Reconciliation) শুরু করুন।
- খসড়ায় স্টেটমেন্টে থাকা এন্ট্রিগুলোতে টিক দেওয়া চালিয়ে যান। স্টেটমেন্টের তারিখ (Statement Date), সমাপনী ব্যালেন্স (Closing Balance) ও দ্রষ্টব্য (Note) এখনো বদলানো যায়; তারিখ বদলালে এন্ট্রি লোড করুন (Load Entries) চাপুন।
- স্টেটমেন্ট ইমপোর্ট (Import Statement) CSV ব্যাংক স্টেটমেন্টে পাওয়া এন্ট্রিগুলোতে টিক দেয়।
- কাজ রেখে দিতে খসড়া সংরক্ষণ (Save Draft) চাপুন, আর পার্থক্য (Difference) 0 হলে সম্পন্ন করুন (Complete) চাপুন।
- প্রিন্ট (Print) রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট প্রিন্ট করে, আর রিকনসিলিয়েশন তালিকা (Reconciliation List) তালিকায় ফিরিয়ে নেয়।
জেনে রাখুন
- সম্পন্ন রিকনসিলিয়েশন শুধু দেখা যায়। বদলাতে হলে তালিকা থেকে বাতিল করুন (Undo) (শুধু অ্যাকাউন্টের সর্বশেষ সম্পন্নটি), তারপর আবার তৈরি করুন।
- ক্লিয়ারের পর পরিবর্তিত (Changed after clearing) চিহ্নের এন্ট্রি টিক দেওয়ার পরে এডিট হয়েছে; স্টেটমেন্টের সাথে আবার মিলিয়ে দেখুন।
- আগের সম্পন্ন রিকনসিলিয়েশনে ক্লিয়ার হওয়া এন্ট্রিতে তালা দেখায়; এখানে সেগুলোর টিক তোলা যায় না।